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第1财金专讯 股指历经九个月后上周五重回2400点之上，记者调查发现，从去年12月初到上周，一些社保基金专户的仓位从四成提高至六成多。然而，社保基金专户的股票仓位上限通常为七成，这意味着其已经接近满仓，资金潜力正在逐渐衰竭。社保专户属于典型的风险厌恶型资金，灵活进退才能在这个圈子里屹立不倒，他们中的精英者正在把“部队”从银行股向下一波行情的主战场调遣。
社保专户重仓蓝筹
“最近几年，也就近一个月过得最舒坦。”社保专户基金经理高仁（化名）已不像两个月前那样如狼狩猎般紧盯盘面异动，而是把更多时间用于研究上市公司。用他的话说，“这行情就是蓝筹股估值修复，再清楚不过，盯盘反而容易引起内心躁动，踏错节奏。”
高仁的社保专户规模不小，股票仓位是在去年12月初开始迅速提升。之前，他的仓位降至四成左右，目前的股票仓位距离该社保专户规定的股票仓位上限不到十个百分点。高仁透露，不少社保专户去年12月都有加仓举动，一些在11月还忍受着账面亏损煎熬的社保专户，随着反弹行情的启动以及仓位的提升，业绩迅速转正，在2012年底交出了一份成绩还算过得去的答卷。
社保专户基金经理都有着极其敏感的市场神经。高仁说，专户特别是社保专户基金经理，最近几年被A股折磨的程度远超任何一位公募基金经理。“我们做的是绝对收益，在市场单边下跌时也得为社保、年金等重要客户赚钱。业绩一旦出现较大波动，就得被客户追究：或是电话询问，或是上门讨要说法。而且社保对于基金经理投资水平的要求极高，一旦净值下跌到某个范围，就要写报告说明情况甚至被迫暂停交易。”
“下跌5%都够呛了，更别说10%。”高仁说，这些磨炼让他在不看好大市时，即使股票再好也不敢多买。这段时间的高仓位，可以说是高仁憋了三年才敢出手的大胆之作。而如今浮盈不断累积，敏锐的感觉在提醒他，该卖票了。
资金流入渐放缓
从1949点反弹以来，上证综指在两个月里阔步前行440多点。在社保专户基金经理看来，行情“分水岭”就在眼前。“银行股的市盈率恢复到8倍左右，估值修复行情就大致告一段落。”高仁分析，上证综指反弹至2400点至2450点一线，估值修复行情会休整，而成长股会存在更多机会。对于社保专户而言，灵活进退才是生存之道，不思变通者会被市场淘汰。
高仁表示，社保专户近期还有一些资金流入，但社保资金通常是分批进入专户，并没有短期内增加大量资金抄底的先例。市场已经逐步接近高仁预期行情生变的点位，兑现些持仓，计划下一轮行情的布局，是他近期着重考虑的问题。
不过，股市总是变化莫测，社保资金的仓位接近上限并非意味着行情就此终结。因为目前的市场人气已经调动起来，资金有望持续流入。特别是随着证券市场深化与发展，融资融券等杠杆工具也能够充分放大做多资金量。有分析人士指出，大量资金选择了杠杆操作进场。现阶段，投资者更需要关注的是，市场上涨的基石是否牢固，经济增长的持续性是否存在，企业盈利是否在好转。 （中证）自去年12月以来A股大幅反弹。
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