资金过桥拆借,过桥资金典型用途

无忧保劳工保障早报：证券公司对于经营所需资金暂时不足的部分，可以从同业拆借市场上拆入;而对于暂时多余的资金，可以通过同业拆借市场拆出，拆入拆出资金的期限一般不超过7天。在资金的拆入拆出过程中必然会发生相应的收入和支出，因此在会计处理时，拆入资金要与拆出资金分开核算。

1.拆出资金

在对拆出资金业务进行会计处理时，公司要设置“拆出资金”、“金融企业往来收入”科目。“拆出资金”科目用以核算公司按规定拆出资金的本金，它是一个资产类科目，期末余额一般在借方，反映公司尚未收回的拆出资金的本金，在资产负债表上作为一项流动资产单独列示。“金融企业往来收入”科目用以核算公司与金融机构之间资金往来而发生的收入，它是一个损益类科目，期末应将其余额结转至“本年利润”科目，结转后本科目没有余额。

证券公司在同业拆借市场上拆出资金时，应借记“拆出资金”科目，贷记“银行存款”科目。分期收取资金利息时，应借记“银行存款”科目，贷记“金融企业往来收入”科目;期末计提利息时，应借记“应收利息”科目，贷记

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